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2025國投證券估值核算崗社招公告（20250310）

發(fā)布時間：2025-03-13 16:36 來源：國投證券招聘查看：次打印關閉

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　　估值核算崗

　　職能專業(yè)類

　　營運管理部

　　深圳市-福田區(qū)

　　碩士研究生及以上

　　工作職責

　　1.會計核算：依據相關法規(guī)及會計準則要求，獨立完成資產管理計劃的會計核算工作；每日對產品持有的證券等資產進行準確的會計處理、稅務核算，確保估值的準確性與及時性。

　　2.估值對賬：嚴格與產品托管人按約定的估值對賬頻率進行資產凈值、份額等數據的對賬與復核，確保每日估值數據與結果的一致性和準確性。

　　3.劃付復核：按要求及時、準確的復核資產管理計劃的劃付指令，確保劃付指令各要素的準確無誤。

　　4.合同審核：審核產品合同、協(xié)議等估值核算相關內容，確保各類資產的估值方法適用、估值核算業(yè)務的開展合法、合規(guī)。

　　5.產品建賬及清盤：按要求在估值核算系統(tǒng)中為產品創(chuàng)建獨立的核算賬套并完成相關參數的設置；產品清盤期，出具清盤報告等。

　　6.系統(tǒng)測試及建設：負責估值核算系統(tǒng)等與產品運營相關的系統(tǒng)需求的申請、系統(tǒng)的業(yè)務及功能測試、新業(yè)務準備等。

　　7.報表編制與報送：按時編制和報送資產管理計劃的資產負債表、損益表及利潤分配表等財務會計報告及其他各類報表，滿足外部監(jiān)管、審計及公司內部管理等各方面的統(tǒng)計、報表需求。

　　8.風險監(jiān)控與質量提升：建設及完善估值風控指標，監(jiān)控估值質量，排查風險點，設置校驗邏輯等，不斷提升估值的準確性，保障資管業(yè)務的穩(wěn)健運行。

　　9.制度建設與研究：起草、制定和實施并不斷修訂、優(yōu)化相關估值核算等運營的規(guī)章制度、操作流程，確保資產管理計劃估值核算的合規(guī)、準確和高效。

　　10.協(xié)助信息披露：協(xié)助資管完成參公產品的凈值以及其他相關產品的信息披露工作，確保信息披露的及時、準確和完整，符合監(jiān)管要求。

　　11.專項任務及其他工作：按要求完成相關專項任務及領導分配的其他工作。

　　任職要求

　　1.碩士研究生及以上學歷，財務、會計、金融、經濟等相關專業(yè)。

　　2.具備證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格、中級會計職稱；獲得CPA、CFA或注冊稅務師資格等證書者優(yōu)先。

　　3.具有1年以上公募基金、券商資管、銀行托管或外包機構等金融行業(yè)估值核算工作經驗，熟悉各類資管產品的估值方法和流程。

　　4.具有扎實的財會類專業(yè)知識及技能，精通會計核算、估值、稅務處理等相關業(yè)務知識；掌握證券業(yè)務基礎知識和資產管理行業(yè)相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度；熟練使用估值核算系統(tǒng)及相關辦公軟件。

　　5.具備較強的業(yè)務風險控制意識；工作細致嚴謹，具有高度責任心及良好的溝通和理解能力，分析判斷能力、財務分析能力、抗壓能力；具有較強的學習能力、敬業(yè)精神和團隊合作精神。

　　6.具有良好的職業(yè)道德和保密意識、服務意識。

　　原標題：大數據技術經理

　　文章來源：https://wecruit.hotjob.cn/SU625d4a0b2f9d24287db127c8/pb/posDetail.html?postId=67bd79a01eb80555b7b2521a&postType=society

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