2023東北證券估值核算崗社招公告（20231219）
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估值核算崗
社會招聘
全職
工作職責
1.負責估值核算系統(tǒng)會計賬套設置；
2.負責托管資產(chǎn)估值和會計核算，制作相關會計憑證，與基金管理人核對確認估值結果；
3.負責托管資產(chǎn)的統(tǒng)計和相關會計報表編制，對基金管理人出具的基金財務報告涉及的財務數(shù)據(jù)進行審核；
4.負責估值核算相關監(jiān)管報表的報送工作；
5.負責研究、擬定、評估托管資產(chǎn)估值方式和估值方法的有效性；
6.負責相關協(xié)議中有關估值核算條款的審核；
7.負責監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行，對估值核算異常情況履行報告義務，并協(xié)助部門完成異常情況處理；
8.負責起草和修訂基金托管業(yè)務估值核算相關制度和工作流程；
9.負責資產(chǎn)估值和會計核算系統(tǒng)業(yè)務需求的收集和提交,配合業(yè)務測試；
10.負責估值核算相關檔案資料的整理、保管和歸檔。
任職資格
1.在具備基金托管資格的機構從事公募基金估值核算工作2年以上;
2.認同公司企業(yè)文化和經(jīng)營理念，不屬于公司規(guī)定的親屬回避的對象。
原標題：估值核算崗
文章來源：https://nesc.zhiye.com/social/detail?jobAdId=f5f559fa-0bf4-4c97-a191-d4a7610d4100
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